Stratégie d’investissement

La gestion du FCP est orientée vers la recherche de titres disposant d’une implantation dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté.

Cette implantation sera mesurée notamment par les critères suivants :

• Lieu du siège social de l’entreprise,
• Génération d’emploi local dans les régions.

La gestion définit l’univers d’investissement « régional » investissable notamment selon les critères ci-dessus.

La stratégie d’investissement laisse une grande latitude au gestionnaire pour déterminer en fonction de ses anticipations et de l’univers d’investissement « régional » les proportions optimales entre les actifs « régionaux » ou non, entre les grandes classes d’actifs offrant le meilleur potentiel d’appréciation, sans contrainte a priori d’allocation par zone géographique, secteurs d’activité, critères de notation ou types de valeurs.

La politique d’investissements résultera de l’analyse financière des sociétés.

Ce processus sera susceptible d’intervenir sur des actions de toutes capitalisations et des titres de créance sans contrainte de notation, capables de créer de la valeur pour l’investisseur à long terme, et visera à sélectionner des sociétés de qualité selon l’analyse de la société de gestion au regard de leur position concurrentielle, solidité du bilan, perspectives et visibilité des résultats, qualité du management…

La sélection des valeurs sera ainsi fondée, selon les anticipations des gérants, sur la solidité du business model, le positionnement concurrentiel, et la capacité à financer la croissance future des résultats.

Pour assurer la mise en œuvre de la gestion du portefeuille, les décisions s’appuieront sur l’expérience des gérants en analyse financière, et un suivi de la vie des sociétés.

Il n’y a pas d’investissement prédéterminé dans une zone. La décision d’investissement du gérant a pour objectif de parvenir à profiter au mieux des opportunités des marchés des pays de l’OCDE notamment en investissant significativement sur des valeurs disposant d’une implantation signifiante dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté et à hauteur de 30% maximum hors UE et OCDE.

La gestion s’autorise à intervenir sur le marché des matières premières pour compléter et diversifier son univers d’investissement si cela paraît en adéquation avec ses anticipations de marché.

Scénario de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures de marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne d’un indicateur de substitution au cours des 12 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 5 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10,000 EUR. Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d’autres produits. Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Les scénarios présentés ne sont qu’une indication de rendements possibles tels que calculés à partir de performances récentes. Les performances réelles peuvent être plus faibles.

Fiche d’identité

• Forme juridique : OPCVM de droit français
• Nature : Diversifié
• Code ISIN : FR001400U512 (Part C – capitalisation)
• Règlement SFDR : Article 6
• Commercialisateur : Conservateur Finance
• Société de gestion : Conservateur Gestion Valor
• Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
• Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP) : Conservateur Finance
• Dépositaire du FCP : Caceis Bank
• Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation : Caceis Fund Administration
• Durée de placement recommandée : environ 5 ans (à partir de la date de création)
• Eligibilité au PEA : Non
• Montant minimum de la 1^ère souscription : 100 €
• Taux de frais de fonctionnement et de gestion maximum, mentionnés sur le prospectus : 2.1 % TTC maximum de l’actif net pour les parts C.
• Échelle de risque et de rendement du FCP mentionnée dans le DIC : 4/7

L’accès aux versions antérieures de la documentation réglementaire est disponible sur simple demande auprès de Conservateur Gestion Valor à l’adresse email suivante : gvcontroleinterne@conservateur.fr

Conditions de souscription en direct

(*) Ce montant minimum n’est pas applicable aux souscripteurs/adhérents de contrats d’assurance vie du Conservateur souhaitant investir en unités de compte représentatives du support Conservateur Investissement Proximité.
Pour connaître les conditions de cet investissement, se reporter aux documents contractuels du contrat d’assurance vie.

Documents

Pour plus de précisions, se reporter au DIC (Document d’Information Clé) ou au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement).

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